11月24日工银沪港深精选混合A累计净值为1.0464元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/25 14:53:37
11月24日工银沪港深精选混合A累计净值为1.0464元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月24日工银沪港深精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银沪港深精选混合A截至11月24日，最新单位净值1.0464，累计净值1.0464，最新估值1.0476，净值增长率跌0.12%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金本期净收益亏4204.84万元。
2020年度资产负债
截至2020年，工银沪港深精选混合A基金负债合计517.88万元，应付证券清算款9.93元，应付赎回款458.28万元，应付管理人报酬20.58万元，应付托管费3.43万元，应付销售服务费1246.88元，其他负债18.99万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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