11月24日招商招诚半年定开债发起式最新净值是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网 2021/11/25 12:06:02
11月24日招商招诚半年定开债发起式最新净值是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是南方财富网为您整理的11月24日招商招诚半年定开债发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月24日，招商招诚半年定开债发起式（005719）市场表现：累计净值1.1338，最新公布单位净值1.0433，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0429。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2236.01万元，基金本期净收益盈利1497.34万元，期末单位基金资产净值1.03元。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元，股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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