11月24日招商招诚半年定开债发起式最新净值是多少?2020年基金所属公司管理规模有哪些?

南方财富网 2021/11/25 12:06:02

11月24日招商招诚半年定开债发起式最新净值是多少?2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是南方财富网为您整理的11月24日招商招诚半年定开债发起式基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日,招商招诚半年定开债发起式(005719)市场表现:累计净值1.1338,最新公布单位净值1.0433,净值增长率涨0.04%,最新估值1.0429。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利2236.01万元,基金本期净收益盈利1497.34万元,期末单位基金资产净值1.03元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年,招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元,股票型基金规模914.47亿元,混合型基金规模797.84亿元,债券型基金规模1612.55亿元,指数型基金规模803.31亿元,QDII基金规模4500万元,货币型基金规模1504.87亿元。

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