华富天鑫灵活配置混合C最新净值跌幅达0.55%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/25 02:04:54
华富天鑫灵活配置混合C最新净值跌幅达0.55%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月24日华富天鑫灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月24日，华富天鑫灵活配置混合C（003153）累计净值2.0066，最新单位净值2.0066，净值增长率跌0.55%，最新估值2.0176。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利235.62万元，基金本期净收益盈利49.77万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.45元，期末基金资产净值1209.72万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款1394.6万，结算备付金16.23万，存出保证金2.69万，交易性金融资产1.53亿。
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