2021年第三季度中银安康平衡养老三年混合(FOF)基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网 2021/11/24 21:31:02
中银安康平衡养老三年混合(FOF)基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的中银安康平衡养老三年混合(FOF)基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
中银安康平衡养老三年混合(FOF)基金截至11月19日，累计净值1.1864，最新市场表现：公布单位净值1.1838，净值涨0.56%，最新估值1.1772。
中银安康平衡养老三年混合(FOF)（009003）成立以来收益17.99%，今年以来收益7.33%，近一月收益1.52%，近三月收益3.32%。
基金持股详情
截至2021年第三季度，中银安康平衡养老三年混合(FOF)（009003）持有股票基金：中国石化、天马科技、天下秀等，持仓比分别0.36%、0.34%、0.27%等，持股数分别为4.47万、2.38万、1.85万，持仓市值19.94万、18.59万、15.08万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度，中银安康平衡养老三年混合(FOF)（009003）持有债券：债券20国债02、债券南银转债等，持仓比分别5.77%、0.02%等，持仓市值319.9万、1.38万等。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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