2021年第三季度国投瑞银中证资源指数(LOF)基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/11/24 21:06:00
2021年第三季度国投瑞银中证资源指数(LOF)基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的国投瑞银中证资源指数(LOF)基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国投瑞银中证资源指数(LOF)基金截至11月23日，最新市场表现：公布单位净值1.294，累计净值1.294，最新估值1.292，净值涨0.16%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，国投瑞银中证资源指数(LOF)（161217）基金资产配置详情如下，合计净资产3.24亿元，股票占净比94.45%，现金占净比5.68%。
基金2020年利润
截至2020年，国投瑞银中证资源指数(LOF)扣除费用合计177.2万元，其中具体费用方面，管理人报酬80.64万元，托管费80.64万元，交易费用35.03万元，其他费用44.06万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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