2021年第三季度国投瑞银中证资源指数(LOF)基金资产怎么配置?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的国投瑞银中证资源指数(LOF)基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
国投瑞银中证资源指数(LOF)基金截至11月23日,最新市场表现:公布单位净值1.294,累计净值1.294,最新估值1.292,净值涨0.16%。
基金资产配置
截至2021年第三季度,国投瑞银中证资源指数(LOF)(161217)基金资产配置详情如下,合计净资产3.24亿元,股票占净比94.45%,现金占净比5.68%。
基金2020年利润
截至2020年,国投瑞银中证资源指数(LOF)扣除费用合计177.2万元,其中具体费用方面,管理人报酬80.64万元,托管费80.64万元,交易费用35.03万元,其他费用44.06万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。