招商招旺纯债债券C最新净值涨幅达0.03%，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/24 20:20:54
招商招旺纯债债券C最新净值涨幅达0.03%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的11月24日招商招旺纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月24日，该基金累计净值1.2059，最新市场表现：公布单位净值1.1628，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1625。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4339.91元，基金本期净收益盈利3567.06元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.14元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，招商招旺纯债债券C（003619）基金资产配置详情如下，合计净资产4.79亿元，债券占净比88.77%，现金占净比1.18%。
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