11月23日大摩多元收益债券A一个月来收益1.81%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/24 20:07:03
11月23日大摩多元收益债券A一个月来收益1.81%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月23日大摩多元收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月23日，大摩多元收益债券A最新单位净值1.3127，累计净值2.0517，净值增长率跌0.05%，最新估值1.3134。
基金阶段涨跌幅
大摩多元收益债券A成立以来收益108.35%，近一月收益1.81%，近一年收益2.04%，近三年收益20.29%。
2020年度资产负债
截至2020年，大摩多元收益债券A负债和所有者权益合计33.03亿，所有者权益合计23.84亿元，其中所有者权益实收基金15.46亿；基金负债合计9.19亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款8.73亿元，应付证券清算款1311.86万元，应付赎回款2909.83万元，应付管理人报酬175.36万元，应付托管费46.76万元，应付销售服务费14.6万元，应付税费41.36万元，应付利息负11.06万元，其他负债24.8万元。
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