2021年第三季度诺安中证100指数A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/24 12:29:30
2021年第三季度诺安中证100指数A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的诺安中证100指数A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月23日，累计净值2.143，最新市场表现：单位净值2.023，净值增长率涨0.05%，最新估值2.022。
基金资产配置
截至2021年第三季度，诺安中证100指数（320010）基金资产配置详情如下，合计净资产2.74亿元，股票占净比93.22%，现金占净比6.94%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，诺安中证100指数基金资产总计3.08亿元，银行存款2150.9万元，结算备付金11.43万元，存出保证金16.37万元，交易性金融资产2.85亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.85亿元。
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