永赢中债-1-5年国开债指数A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/11/23 21:52:02
永赢中债-1-5年国开债指数A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？南方财富网为您整理的永赢中债-1-5年国开债指数A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
永赢中债-1-5年国开债指数A基金截至11月22日，最新公布单位净值1.0339，累计净值1.0339，最新估值1.0332，净值增长率涨0.07%。
永赢中债-1-5年国开债指数A成立以来收益3.32%，近一月收益0.73%，近一年收益5.05%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，永赢中债-1-5年国开债指数A基金（009171）持有债券20国开02（占17.21%），持仓市值为1.09亿；债券20国开12（占16.04%），持仓市值为1.01亿；债券20国开03（占9.60%），持仓市值为6069万等。
基金2020年利润
截至2020年，永赢中债-1-5年国开债指数A收入合计负2871.68万元：利息收入5828.91万元，其中利息收入方面，存款利息收入45.38万元，债券利息收入5629.28万元。投资收益负5628.34万元，其中投资收益方面，债券投资收益负5628.34万元。公允价值变动收益负3072.35万元，其他收入1003.77元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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