光大保德信安泽债券C基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/23 18:46:38
光大保德信安泽债券C基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月22日光大保德信安泽债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
光大保德信安泽债券C截至11月22日，最新单位净值1.0919，累计净值1.2125，最新估值1.0884，净值增长率涨0.32%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利357.77万元，基金本期净收益盈利148.91万元，期末单位基金资产净值1.06元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，光大保德信安泽债券C扣除费用合计1898.86万元，其中具体费用方面，管理人报酬1015.82万元，托管费1015.82万元，销售服务费86.83万元，交易费用427.01万元，利息支出90.63万元，卖出回购金融资产支出90.63万元，其他费用12.27万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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