11月22日兴银合盈债券A一年来收益5.3%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/23 14:19:50
11月22日兴银合盈债券A一年来收益5.3%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月22日兴银合盈债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月22日，累计净值1.0873，最新单位净值1.0066，净值增长率跌0.92%，最新估值1.0159。
基金阶段涨跌幅
兴银合盈债券A基金成立以来收益8.97%，今年以来收益4.29%，近一月收益0.62%，近一年收益5.3%。
2020年度资产负债
截至2020年，兴银合盈债券A负债和所有者权益合计55.62亿，所有者权益合计49.84亿元，其中所有者权益实收基金49.52亿；基金负债合计5.78亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款5.76亿元，应付证券清算款2.38万元，应付管理人报酬126.33万元，应付托管费21.05万元，应付销售服务费18.45元，应付税费26.25万元，应付利息12.91万元，其他负债17.93万元。
南方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
11月22日中银证券安业债券A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
北交所新股如何打新？北交所新股打新有什么条件
南方财富网
鹏华安裕5个月持有期混合A近一周来在同类基金中排413名（11月22日）
南方财富网
11月22日中银证券安业债券A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
11月22日长江可转债债券A最新净值是多少？近6月来表现如何？
南方财富网
11月22日大成绝对收益混合发起A基金近三月以来下降6.04%，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
深科达11月23日盘中报46.17元，深科达股票行情分析
南方财富网
11月22日长江可转债债券A最新净值是多少？近6月来表现如何？
南方财富网
11月22日民生加银鑫享债券D一个月来下降7.39%，基金基本费率是多少？
南方财富网
2021年化妆护肤品概念股有哪些?化妆护肤品上市公司龙头股一览
南方财富网
医药板块龙头股票有哪些？真正龙头股是什么？
南方财富网
11月22日民生加银鑫享债券D一个月来下降7.39%，基金基本费率是多少？
南方财富网
11月22日中欧养老混合C累计净值为3.131元，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
太古股份公司Ａ港股（00019）最近1个月累计涨11.51%
南方财富网
11月23日盘中异动报道：启迪设计涨近4%，领涨房屋建设概念
南方财富网
11月22日中欧养老混合C累计净值为3.131元，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
富国低碳新经济混合A基金2021年第三季度表现如何？基金怎么样？（11月22日）
南方财富网
11月22日信达澳银消费优选混合累计净值为2.396元，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
硅概念股龙头股票一览，硅上市公司有哪些？
南方财富网
富国低碳新经济混合A基金2021年第三季度表现如何？基金怎么样？（11月22日）
南方财富网
国寿安保目标策略混合发起A基金2021年第三季度表现如何？近两年来在同类基金中排850名（11月22日）
南方财富网
国投瑞银精选收益混合买的人多吗？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？
南方财富网
北交所新股如何打新？北交所新股打新有什么条件
南方财富网
鹏华安裕5个月持有期混合A近一周来在同类基金中排413名（11月22日）
南方财富网
11月22日中银证券安业债券A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
11月22日大成绝对收益混合发起A基金近三月以来下降6.04%，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
深科达11月23日盘中报46.17元，深科达股票行情分析
南方财富网
11月22日长江可转债债券A最新净值是多少？近6月来表现如何？
南方财富网
2021年化妆护肤品概念股有哪些?化妆护肤品上市公司龙头股一览
南方财富网
医药板块龙头股票有哪些？真正龙头股是什么？
南方财富网
11月22日民生加银鑫享债券D一个月来下降7.39%，基金基本费率是多少？
南方财富网
太古股份公司Ａ港股（00019）最近1个月累计涨11.51%
南方财富网
11月23日盘中异动报道：启迪设计涨近4%，领涨房屋建设概念
南方财富网
11月22日中欧养老混合C累计净值为3.131元，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
11月22日信达澳银消费优选混合累计净值为2.396元，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
硅概念股龙头股票一览，硅上市公司有哪些？
南方财富网
富国低碳新经济混合A基金2021年第三季度表现如何？基金怎么样？（11月22日）
南方财富网
国投瑞银精选收益混合买的人多吗？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？
南方财富网