国泰双利债券C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2021/11/23 13:00:10
国泰双利债券C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月22日国泰双利债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月22日，累计净值1.875，最新单位净值1.623，净值增长率跌0.06%，最新估值1.624。
基金分红
国泰双利债券C基金成立于2009年3月11日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1350万元，基金总856万份额，上市流通856万份额，共分红5次，累计分红0.252元/份。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，国泰双利债券C基金（020020）持有债券20附息国债12（占5.87%），持仓市值为3188.4万；债券龙大转债（占1.84%），持仓市值为999.84万；债券凌钢转债（占1.77%），持仓市值为959.9万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，国泰双利债券C（020020）基金资产配置详情如下，合计净资产5.43亿元，股票占净比19.88%，债券占净比93.47%，现金占净比10.86%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，国泰双利债券C基金行业配置前三行业详情如下：采矿业（13.45%）、制造业（4.19%）、信息传输、软件和信息技术服务业（0.73%），同类平均分别为1.04%、8.65%、0.91%，比同类配置分别为多12.41%、少4.46%、少0.18%。
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