11月22日北信瑞丰鼎利债券C一年来收益5.1%,基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的11月22日北信瑞丰鼎利债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金阶段涨跌幅
北信瑞丰鼎利债券C(005193)近一周收益0.11%,近一月收益0.79%,近三月收益0.72%,近一年收益5.1%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为1.29%,同类平均为12.32%,比同类配置少11.03%。基金行业配置前三行业详情如下:交通运输、仓储和邮政业行业基金配置0.68%,同类平均0.72%,比同类配置少0.04%;金融业行业基金配置0.36%,同类平均1.99%,比同类配置少1.63%;电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置0.13%,同类平均1.02%,比同类配置少0.89%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,北信瑞丰鼎利债券C(005193)基金资产配置详情如下,股票占净比1.29%,债券占净比119.35%,现金占净比1.10%,合计净资产3.45亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为1.29%,同类平均为12.32%,比同类配置少11.03%。基金行业配置前三行业详情如下:交通运输、仓储和邮政业行业基金配置0.68%,同类平均0.72%,比同类配置少0.04%;金融业行业基金配置0.36%,同类平均1.99%,比同类配置少1.63%;电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置0.13%,同类平均1.02%,比同类配置少0.89%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,北信瑞丰鼎利债券C(005193)持有债券:债券18鲁能源MTN001、债券无锡转债、债券光大转债等,持仓比分别6.07%、0.10%、0.10%等,持仓市值2090.2万、35.46万、34.16万等。
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