11月19日中加瑞享纯债债券C最新单位净值为1.0175元,该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/11/22 10:11:07

11月19日中加瑞享纯债债券C最新单位净值为1.0175元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月19日中加瑞享纯债债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日,该基金公布单位净值1.0175,累计净值1.0175,净值增长率跌0.02%,最新估值1.0177。

基金盈利方面

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,中加瑞享纯债债券C收入合计84.7万元:利息收入80.79万元,其中利息收入方面,存款利息收入4074.26元,债券利息收入80.39万元。投资亏7.91万元,公允价值变动收益11.82万元。

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