11月19日博道安远6个月定开混合一个月来收益1.17%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/22 07:52:18
11月19日博道安远6个月定开混合一个月来收益1.17%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日博道安远6个月定开混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，博道安远6个月定开混合最新市场表现：公布单位净值1.2058，累计净值1.2058，最新估值1.2029，净值增长率涨0.24%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益20.58%，今年以来收益5.42%，近一月收益1.17%，近一年收益5.33%。
2020年度资产负债
截至2020年，博道安远6个月定开混合负债和所有者权益合计6457.46万，所有者权益合计5437.87万元，其中所有者权益实收基金4754.36万；基金负债合计1019.59万元，其中负债方面，卖出回购金融资产款1000万元，应付管理人报酬3.21万元，应付托管费6885.56元，应付税费452.48元，应付利息负3615.87元，其他负债16万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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