11月17日浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？
南方财富网 2021/11/22 05:29:14
11月17日浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的截至11月17日浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月17日，浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A最新公布单位净值1.113，累计净值1.113，净值增长率涨0.17%，最新估值1.1111。
基金季度利润方面
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为9.72%，同类平均为58.56%，比同类配置少48.84%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A（007401）基金资产配置详情如下，股票占净比9.72%，债券占净比4.87%，现金占净比4.03%，合计净资产54.06亿元。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A基金（007401）持有债券20国债02（占1.82%），持仓市值为9815.45万；债券21国债01（占0.97%），持仓市值为5254万；债券20国债15（占0.91%），持仓市值为4921.83万；债券21贴债40（占0.34%），持仓市值为1829.97万等。
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