2021年第三季度光大保德信恒利纯债债券基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/22 04:36:47
2021年第三季度光大保德信恒利纯债债券基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的光大保德信恒利纯债债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
光大保德信恒利纯债债券截至11月19日，累计净值1.1777，最新单位净值1.0252，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0254。
基金资产配置
截至2021年第三季度，光大保德信恒利纯债债券（002523）基金资产配置详情如下，债券占净比90.49%，现金占净比0.05%，合计净资产60.6亿元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元。
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