11月19日中信建投稳祥债券A累计净值为1.2166元，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/22 02:30:24
11月19日中信建投稳祥债券A累计净值为1.2166元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的11月19日中信建投稳祥债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月19日，累计净值1.2166，最新单位净值1.0436，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0435。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利632.31万元，基金本期净收益盈利441.49万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.03元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中信建投稳祥债券A（003978）基金资产配置详情如下，债券占净比94.47%，现金占净比0.74%，合计净资产6.71亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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