2021年第三季度华泰柏瑞创新升级混合A基金资产怎么配置?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/21 23:46:12

2021年第三季度华泰柏瑞创新升级混合A基金资产怎么配置?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的华泰柏瑞创新升级混合A基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日,华泰柏瑞创新升级混合A最新单位净值3.524,累计净值4.739,净值增长率涨0.66%,最新估值3.501。

基金资产配置

截至2021年第三季度,华泰柏瑞创新升级混合(000566)基金资产配置详情如下,股票占净比87.50%,现金占净比13.99%,合计净资产24.36亿元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,华泰柏瑞创新升级混合基金资产总计25.29亿元,银行存款3.8亿元,结算备付金1534.65万元,存出保证金169.14万元,交易性金融资产21.16亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资21.16亿元。

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