2021年第三季度华泰柏瑞创新升级混合A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/21 23:46:12
2021年第三季度华泰柏瑞创新升级混合A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的华泰柏瑞创新升级混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，华泰柏瑞创新升级混合A最新单位净值3.524，累计净值4.739，净值增长率涨0.66%，最新估值3.501。
基金资产配置
截至2021年第三季度，华泰柏瑞创新升级混合（000566）基金资产配置详情如下，股票占净比87.50%，现金占净比13.99%，合计净资产24.36亿元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，华泰柏瑞创新升级混合基金资产总计25.29亿元，银行存款3.8亿元，结算备付金1534.65万元，存出保证金169.14万元，交易性金融资产21.16亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资21.16亿元。
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