11月19日华宝宝康债券A基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/21 23:16:08
11月19日华宝宝康债券A基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的截至11月19日华宝宝康债券A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华宝宝康债券A基金截至11月19日，最新公布单位净值1.3199，累计净值2.2929，最新估值1.3181，净值增长率涨0.14%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利734.27万元，期末基金资产净值4.04亿元，期末单位基金资产净值1.28元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华宝宝康债券扣除费用合计204.58万元，其中具体费用方面，管理人报酬114.73万元，托管费114.73万元，销售服务费4.36万元，交易费用7.81万元，利息支出27.04万元，卖出回购金融资产支出27.04万元，其他费用10.79万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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