2021年第三季度长城久祥混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/21 19:29:49
2021年第三季度长城久祥混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的长城久祥混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金公布单位净值1.6398，累计净值1.6398，净值增长率涨0.82%，最新估值1.6265。
基金资产配置
截至2021年第三季度，长城久祥混合（001613）基金资产配置详情如下，合计净资产3700万元，股票占净比91.61%，现金占净比13.70%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产4201.11万，其中，股票投资4199.51万，债券投资1.6万，应收利息369.67，应收申购款3.01万，资产总计4640.05万。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
11月19日汇添富稳健盈和一年持有混合近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
银华永盛债券基金2021年第三季度表现如何？基金怎么样？（11月19日）
南方财富网
嘉实新添华定期混合买的人多吗？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网
11月19日汇添富稳健盈和一年持有混合近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
光大保德信风格轮动混合C累计净值为1.737元（11月19日）
南方财富网
11月19日平安惠隆纯债债券A基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？
南方财富网
天弘上证50指数A基金什么时候能赎回？基金有什么重大买入？（2021年第二季度）
南方财富网
光大保德信风格轮动混合C累计净值为1.737元（11月19日）
南方财富网
东方民丰回报赢安混合A买的人多吗？同公司基金表现如何？
南方财富网
招商MSCI中国A股国际通ETF联接C基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
11月19日华夏希望债券A最新单位净值为1.288元
南方财富网
东方民丰回报赢安混合A买的人多吗？同公司基金表现如何？
南方财富网
民生加银新兴产业混合C最新净值跌幅达0.21%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
银华聚利灵活配置混合A基金买的人多吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
博时利发纯债债券基金能不能买？截至2021年11月21日年持股人结构一览
南方财富网
民生加银新兴产业混合C最新净值跌幅达0.21%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
11月19日中银证券安誉债券A累计净值为1.1229元，该基金现任经理是谁？
南方财富网
炭黑概念股龙头股有哪些？2021年炭黑板块概念股一览表
南方财富网
融通增辉定开债券发起式基金2021年第三季度表现如何？近三月来在同类基金中排520名（11月19日）
南方财富网
11月19日中银证券安誉债券A累计净值为1.1229元，该基金现任经理是谁？
南方财富网
人保双利混合A近6月来在同类基金中下降43名（11月19日）
南方财富网
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C买的人多吗？基金重点卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
银华永盛债券基金2021年第三季度表现如何？基金怎么样？（11月19日）
南方财富网
嘉实新添华定期混合买的人多吗？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网
11月19日汇添富稳健盈和一年持有混合近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
11月19日平安惠隆纯债债券A基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？
南方财富网
天弘上证50指数A基金什么时候能赎回？基金有什么重大买入？（2021年第二季度）
南方财富网
光大保德信风格轮动混合C累计净值为1.737元（11月19日）
南方财富网
招商MSCI中国A股国际通ETF联接C基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
11月19日华夏希望债券A最新单位净值为1.288元
南方财富网
东方民丰回报赢安混合A买的人多吗？同公司基金表现如何？
南方财富网
银华聚利灵活配置混合A基金买的人多吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
博时利发纯债债券基金能不能买？截至2021年11月21日年持股人结构一览
南方财富网
民生加银新兴产业混合C最新净值跌幅达0.21%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
炭黑概念股龙头股有哪些？2021年炭黑板块概念股一览表
南方财富网
融通增辉定开债券发起式基金2021年第三季度表现如何？近三月来在同类基金中排520名（11月19日）
南方财富网
11月19日中银证券安誉债券A累计净值为1.1229元，该基金现任经理是谁？
南方财富网
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C买的人多吗？基金重点卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网