国泰医药健康股票C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/21 19:26:18
国泰医药健康股票C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？南方财富网为您整理的国泰医药健康股票C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月19日，国泰医药健康股票C市场表现：累计净值0.9466，最新公布单位净值0.9466，净值增长率涨0.63%，最新估值0.9407。
近一月收益1.07%，近三月下降1.69%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，国泰医药健康股票C（011326）持有债券：债券21国债10（债券代码：019658）、债券21国债06（债券代码：019654）等，持仓比分别0.15%、0.10%等，持仓市值156.75万、102.89万等。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，国泰医药健康股票C基金资产总计11.93亿元，银行存款7006.24万元，结算备付金183.7万元，存出保证金79.9万元，交易性金融资产10.96亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资10.96亿元。
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