11月19日招商添裕纯债债券C累计净值为1.096元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/21 14:28:43
11月19日招商添裕纯债债券C累计净值为1.096元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日招商添裕纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金最新市场表现：单位净值1.064，累计净值1.096，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0633。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值2.16万元，期末单位基金资产净值1.04元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，招商添裕纯债债券C基金资产总计51.47亿元，银行存款493.45万元，交易性金融资产48.58亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
富荣富开1-3年国开债纯债债券C一个月来收益0.43%，同公司基金表现如何？（11月19日）
南方财富网
来收藏！2021年智能音箱概念上市公司龙头有哪些？
南方财富网
电力自动化上市公司概念股有哪些？电力自动化板块股票一览
南方财富网
富荣富开1-3年国开债纯债债券C一个月来收益0.43%，同公司基金表现如何？（11月19日）
南方财富网
华安稳固收益债券A近两年来在同类基金中下降9名，同公司基金表现如何？（11月19日）
南方财富网
国联安通盈混合C近1月来在同类基金中下降89名，基金2021年第三季度表现如何？（11月19日）
南方财富网
11月19日景顺长城中证科技传媒通信150ETF一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
华安稳固收益债券A近两年来在同类基金中下降9名，同公司基金表现如何？（11月19日）
南方财富网
11月19日工银沪港深精选混合A近两年来表现如何？同公司基金表现如何？
南方财富网
11月19日天弘价值精选混合买的人多吗？同公司基金表现如何？
南方财富网
中欧双利债券A基金2021年第二季度利润如何？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网
11月19日工银沪港深精选混合A近两年来表现如何？同公司基金表现如何？
南方财富网
11月19日兴银合盛定开债C基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
工银尊利中短债债券A基金怎么样？同公司基金表现如何？（11月19日）
南方财富网
2021年通信传输板块龙头股有哪些？
南方财富网
11月19日兴银合盛定开债C基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
11月19日国金鑫悦经济新动能混合C基金怎么样？一年来涨了多少？
南方财富网
国富中小盘股票基金经理业绩如何？基金有什么重大卖出？（2021年第二季度）
南方财富网
广发百发大数据价值混合A同公司基金表现如何？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？
南方财富网
11月19日国金鑫悦经济新动能混合C基金怎么样？一年来涨了多少？
南方财富网
平安鑫安混合C基金2021年第三季度表现如何？基金怎么样？（11月19日）
南方财富网
大摩民丰盈和一年持有期混合基金怎么样？近三月以来收益0.07%（11月19日）
南方财富网
来收藏！2021年智能音箱概念上市公司龙头有哪些？
南方财富网
电力自动化上市公司概念股有哪些？电力自动化板块股票一览
南方财富网
富荣富开1-3年国开债纯债债券C一个月来收益0.43%，同公司基金表现如何？（11月19日）
南方财富网
国联安通盈混合C近1月来在同类基金中下降89名，基金2021年第三季度表现如何？（11月19日）
南方财富网
11月19日景顺长城中证科技传媒通信150ETF一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
华安稳固收益债券A近两年来在同类基金中下降9名，同公司基金表现如何？（11月19日）
南方财富网
11月19日天弘价值精选混合买的人多吗？同公司基金表现如何？
南方财富网
中欧双利债券A基金2021年第二季度利润如何？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网
11月19日工银沪港深精选混合A近两年来表现如何？同公司基金表现如何？
南方财富网
工银尊利中短债债券A基金怎么样？同公司基金表现如何？（11月19日）
南方财富网
2021年通信传输板块龙头股有哪些？
南方财富网
11月19日兴银合盛定开债C基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
国富中小盘股票基金经理业绩如何？基金有什么重大卖出？（2021年第二季度）
南方财富网
广发百发大数据价值混合A同公司基金表现如何？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？
南方财富网
11月19日国金鑫悦经济新动能混合C基金怎么样？一年来涨了多少？
南方财富网
大摩民丰盈和一年持有期混合基金怎么样？近三月以来收益0.07%（11月19日）
南方财富网