11月19日国富恒久信用债券A最新单位净值为1.295元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/21 02:04:16
11月19日国富恒久信用债券A最新单位净值为1.295元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日国富恒久信用债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，国富恒久信用债券A（450018）最新公布单位净值1.295，累计净值1.495，最新估值1.2938，净值增长率涨0.09%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利8141.16元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，国富恒久信用债券A基金资产总计394.48万元，银行存款7.67万元，结算备付金2.79万元，存出保证金358.07元，交易性金融资产360.1万元。
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