国寿安保安泽纯债39个月定开债券基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网 2021/11/20 21:04:29
国寿安保安泽纯债39个月定开债券基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有那些财务费用？南方财富网为您整理的国寿安保安泽纯债39个月定开债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月19日，该基金累计净值1.0611，最新市场表现：单位净值1.0217，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0212。
自基金成立以来收益6.23%，今年以来收益2.64%，近一年收益3.18%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，国寿安保安泽纯债39个月定开债券（007970）持有债券：债券16农发04、债券19进出08、债券13国开09等，持仓比分别18.28%、12.14%、9.76%等，持仓市值21.85亿、14.52亿、11.68亿等。
基金财务费用
国寿安保安泽纯债39个月定开债券基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计5691.9元，其中管理人报酬占比15.44%；托管占比5.15%。
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