2021年第三季度国泰中证生物医药ETF联接C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/20 20:17:18
2021年第三季度国泰中证生物医药ETF联接C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的国泰中证生物医药ETF联接C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金最新公布单位净值1.5861，累计净值1.5861，净值增长率涨0.18%，最新估值1.5832。
基金资产配置
截至2021年第三季度，国泰中证生物医药ETF联接C（006757）基金资产配置详情如下，合计净资产6.5亿元，现金占净比8.26%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，国泰中证生物医药ETF联接C基金资产总计6.64亿元，银行存款5139.24万元，存出保证金18.5万元，交易性金融资产6.09亿元，基金投资6.09亿元。
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