华泰柏瑞锦乾债券基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/20 18:24:52
华泰柏瑞锦乾债券基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日华泰柏瑞锦乾债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，华泰柏瑞锦乾债券（009953）最新单位净值1.0588，累计净值1.0708，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0586。
基金分红
华泰柏瑞锦乾债券基金成立于2020年10月30日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.06亿元，基金总1亿份额，上市流通1亿份额，共分红1次，累计分红0.012元/份。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，华泰柏瑞锦乾债券基金资产总计11.05亿元，银行存款38.22万元，存出保证金28.22万元，交易性金融资产10.85亿元。
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