11月19日华泰柏瑞精选回报混合近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/20 07:28:38
11月19日华泰柏瑞精选回报混合近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日华泰柏瑞精选回报混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金最新市场表现：单位净值1.3631，累计净值1.3631，净值增长率涨0.21%，最新估值1.3602。
基金阶段涨跌幅
华泰柏瑞精选回报混合（001524）近一周收益0.26%，近一月收益0.08%，近三月收益1.35%，近一年收益10.51%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产8.39亿，其中，股票投资1.61亿，债券投资6.78亿，应收证券清算款53.6万，应收利息558.53万，应收申购款3125.32，资产总计8.52亿。
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