11月19日华泰柏瑞精选回报混合近三月以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/20 07:28:38

11月19日华泰柏瑞精选回报混合近三月以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月19日华泰柏瑞精选回报混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日,该基金最新市场表现:单位净值1.3631,累计净值1.3631,净值增长率涨0.21%,最新估值1.3602。

基金阶段涨跌幅

华泰柏瑞精选回报混合(001524)近一周收益0.26%,近一月收益0.08%,近三月收益1.35%,近一年收益10.51%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金交易性金融资产8.39亿,其中,股票投资1.61亿,债券投资6.78亿,应收证券清算款53.6万,应收利息558.53万,应收申购款3125.32,资产总计8.52亿。

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