中银瑞利混合A基金分红了几次?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/20 06:28:35

中银瑞利混合A基金分红了几次?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月19日中银瑞利混合A基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日,中银瑞利混合A最新市场表现:单位净值1.163,累计净值1.494,净值增长率涨0.17%,最新估值1.161。

基金分红

中银瑞利混合A基金成立于2016年2月4日,其份额日期2021年6月30日,基金规模2370万元,基金总2052万份额,上市流通2052万份额,共分红9次,累计分红0.331元/份。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,中银瑞利混合A基金资产总计8.86亿元,银行存款1505.25万元,结算备付金351.98万元,存出保证金4.49万元,交易性金融资产7.86亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资1.45亿元。

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