中银瑞利混合A基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/20 06:28:35
中银瑞利混合A基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日中银瑞利混合A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，中银瑞利混合A最新市场表现：单位净值1.163，累计净值1.494，净值增长率涨0.17%，最新估值1.161。
基金分红
中银瑞利混合A基金成立于2016年2月4日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2370万元，基金总2052万份额，上市流通2052万份额，共分红9次，累计分红0.331元/份。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，中银瑞利混合A基金资产总计8.86亿元，银行存款1505.25万元，结算备付金351.98万元，存出保证金4.49万元，交易性金融资产7.86亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.45亿元。
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