11月19日汇添富沪港深新价值股票一个月来下降1.55%,2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/19 23:06:56

11月19日汇添富沪港深新价值股票一个月来下降1.55%,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月19日汇添富沪港深新价值股票基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日,汇添富沪港深新价值股票(001685)最新市场表现:单位净值1.643,累计净值1.643,最新估值1.65,净值增长率跌0.42%。

基金阶段涨跌幅

汇添富沪港深新价值股票成立以来收益65%,近一月下降1.55%,近一年收益14.98%,近三年收益57.29%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,汇添富沪港深新价值股票基金资产总计5.42亿元,银行存款5960.65万元,结算备付金33.83万元,存出保证金13.72万元,交易性金融资产4.77亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资4.77亿元。

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