兴银中短债债券A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/19 22:27:20
兴银中短债债券A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？南方财富网为您整理的兴银中短债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月19日，该基金累计净值1.1123，最新市场表现：单位净值1.1123，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1121。
兴银中短债债券A基金成立以来收益11.15%，今年以来收益2.98%，近一月收益0.37%，近一年收益3.4%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，兴银中短债债券A基金（006545）持有债券16宏泰国资MTN001（占4.12%），持仓市值为5032.5万；债券21鲁黄金SCP004（占4.11%），持仓市值为5020.5万；债券21迪荡新投SCP002（占4.10%），持仓市值为5013万等。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，兴银中短债债券A基金资产总计18.07亿元，银行存款194.08万元，结算备付金121.3万元，存出保证金4556.84元，交易性金融资产17.66亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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