11月19日民生加银岁岁增利债券C最新净值是多少?该基金2020年利润如何?

南方财富网 2021/11/19 22:18:27

11月19日民生加银岁岁增利债券C最新净值是多少?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月19日民生加银岁岁增利债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日,民生加银岁岁增利债券C累计净值1.503,最新公布单位净值1.139,净值增长率涨0.01%,最新估值1.1389。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利21.93万元,基金本期净收益盈利11.11万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金2020年利润

截至2020年,民生加银岁岁增利债券C收入合计6977.43万元:利息收入8674.63万元,其中利息收入方面,存款利息收入698.47万元,债券利息收入7958.48万元。投资收益1033.17万元,其中投资收益方面,债券投资收益1033.17万元。公允价值变动收益负2730.5万元,其他收入1322.45元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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