11月19日民生加银岁岁增利债券C最新净值是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/11/19 22:18:27
11月19日民生加银岁岁增利债券C最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月19日民生加银岁岁增利债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，民生加银岁岁增利债券C累计净值1.503，最新公布单位净值1.139，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1389。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利21.93万元，基金本期净收益盈利11.11万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金2020年利润
截至2020年，民生加银岁岁增利债券C收入合计6977.43万元：利息收入8674.63万元，其中利息收入方面，存款利息收入698.47万元，债券利息收入7958.48万元。投资收益1033.17万元，其中投资收益方面，债券投资收益1033.17万元。公允价值变动收益负2730.5万元，其他收入1322.45元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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