国投瑞银稳健增长混合最新净值跌幅达0.67%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/19 18:22:03
国投瑞银稳健增长混合最新净值跌幅达0.67%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月18日国投瑞银稳健增长混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国投瑞银稳健增长混合截至11月18日，累计净值3.903，最新公布单位净值2.807，净值增长率跌0.67%，最新估值2.826。
截至2021年第二季度，期末基金资产净值8.02亿元，期末单位基金资产净值2.87元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，国投瑞银稳健增长混合基金资产总计8.05亿元，银行存款1.87亿元，结算备付金49.04万元，存出保证金15.75万元，交易性金融资产5.96亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资5.75亿元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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