11月18日富国信用债债券A累计净值为1.4609元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/19 13:46:13
11月18日富国信用债债券A累计净值为1.4609元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月18日富国信用债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月18日，富国信用债债券A（000191）最新公布单位净值1.1704，累计净值1.4609，最新估值1.1698，净值增长率涨0.05%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.31亿元，基金本期净收益盈利1.41亿元，期末单位基金资产净值1.15元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，富国信用债债券A基金资产总计197.09亿元，银行存款382.58万元，结算备付金692.58万元，存出保证金5.23万元，交易性金融资产187.08亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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