11月18日华安安平定开债券累计净值为1.1104元
南方财富网 2021/11/19 13:39:40
11月18日华安安平定开债券累计净值为1.1104元，以下是南方财富网为您整理的11月18日华安安平定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月18日，华安安平定开债券（007213）累计净值1.1104，最新公布单位净值1.1104，净值增长率涨0.04%，最新估值1.11。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值6.05亿元，期末单位基金资产净值1.07元。
基金详情介绍
基金全名是华安安平6个月定期开放债券型发起式证券投资基金，以下简称华安安平定开债券，该基金成立于2019年6月6日，基金规模为6230万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5655万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由平安银行股份有限公司托管，交由华安基金管理有限公司管理，基金经理是郑如熙。
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