11月18日华安安平定开债券累计净值为1.1104元

南方财富网 2021/11/19 13:39:40

11月18日华安安平定开债券累计净值为1.1104元,以下是南方财富网为您整理的11月18日华安安平定开债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日,华安安平定开债券(007213)累计净值1.1104,最新公布单位净值1.1104,净值增长率涨0.04%,最新估值1.11。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值6.05亿元,期末单位基金资产净值1.07元。

基金详情介绍

基金全名是华安安平6个月定期开放债券型发起式证券投资基金,以下简称华安安平定开债券,该基金成立于2019年6月6日,基金规模为6230万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达5655万份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由平安银行股份有限公司托管,交由华安基金管理有限公司管理,基金经理是郑如熙。

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