11月18日诺安增利债券A一个月来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/19 13:27:24

11月18日诺安增利债券A一个月来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月18日诺安增利债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日,诺安增利债券A最新市场表现:单位净值1.876,累计净值2.041,最新估值1.872,净值增长率涨0.21%。

基金阶段涨跌幅

诺安增利债券A今年以来收益6%,近一月收益5.64%,近三月收益3.82%,近一年收益7.89%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,卖出回购金融资产款610万,应付证券清算款30.09万,应付赎回款5.56万,应付管理人报酬2.68万,应付托管费7666.13,应付销售服务费3414.51,应付交易费用2.19万,应交税费50.2万,负债合计708.22万。

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