11月18日诺安增利债券A一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/19 13:27:24
11月18日诺安增利债券A一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月18日诺安增利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月18日，诺安增利债券A最新市场表现：单位净值1.876，累计净值2.041，最新估值1.872，净值增长率涨0.21%。
基金阶段涨跌幅
诺安增利债券A今年以来收益6%，近一月收益5.64%，近三月收益3.82%，近一年收益7.89%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款610万，应付证券清算款30.09万，应付赎回款5.56万，应付管理人报酬2.68万，应付托管费7666.13，应付销售服务费3414.51，应付交易费用2.19万，应交税费50.2万，负债合计708.22万。
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