11月18日交银裕惠纯债债券最新单位净值为1.0395元,2020年基金所属公司管理规模有哪些?

南方财富网 2021/11/19 09:47:44

11月18日交银裕惠纯债债券最新单位净值为1.0395元,2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是南方财富网为您整理的11月18日交银裕惠纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

交银裕惠纯债债券基金截至11月18日,最新市场表现:公布单位净值1.0395,累计净值1.0395,最新估值1.0393,净值涨0.02%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利628.25万元,基金本期净收益盈利493.57万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.03元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年,交银施罗德基金管理有限公司拥有:股票型基金规模58.39亿元,混合型基金规模1767.14亿元,债券型基金规模662.58亿元,指数型基金规模140.43亿元,QDII基金规模21.01亿元,货币型基金规模828.77亿元,基金总规模合计3337.89亿元。

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