11月18日交银裕惠纯债债券最新单位净值为1.0395元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网 2021/11/19 09:47:44
11月18日交银裕惠纯债债券最新单位净值为1.0395元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是南方财富网为您整理的11月18日交银裕惠纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
交银裕惠纯债债券基金截至11月18日，最新市场表现：公布单位净值1.0395，累计净值1.0395，最新估值1.0393，净值涨0.02%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利628.25万元，基金本期净收益盈利493.57万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.03元。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，交银施罗德基金管理有限公司拥有：股票型基金规模58.39亿元，混合型基金规模1767.14亿元，债券型基金规模662.58亿元，指数型基金规模140.43亿元，QDII基金规模21.01亿元，货币型基金规模828.77亿元，基金总规模合计3337.89亿元。
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