工银添福债券B基金最新净值跌幅达0.12%,以下是南方财富网为您整理的11月18日工银添福债券B基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
工银添福债券B(000185)市场表现:截至11月18日,累计净值1.814,最新公布单位净值1.669,净值增长率跌0.12%,最新估值1.671。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利26.02万元,基金本期净收益盈利23.9万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.03元,期末基金资产净值1334.86万元。
基金详细介绍
工银添福债券B基金成立于2013年10月31日,基金规模为140万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达82万份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为激进债券型,基金由中国民生银行股份有限公司托管,交由工银瑞信基金管理有限公司管理,基金经理是郭雪松。
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