11月17日泰康申润一年持有期混合A近三月以来收益1.27%,2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/18 07:53:32

11月17日泰康申润一年持有期混合A近三月以来收益1.27%,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月17日泰康申润一年持有期混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日,泰康申润一年持有期混合A(009448)最新公布单位净值1.0799,累计净值1.0799,净值增长率涨0.2%,最新估值1.0777。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益8.16%,今年以来收益4.42%,近一月收益2.42%,近一年收益6.17%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,泰康申润一年持有期混合A基金资产总计5.58亿元,银行存款55.23万元,结算备付金350.19万元,存出保证金4.2万元,交易性金融资产5.47亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资1.02亿元。

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