[基金]11月17日中银润利混合C最新单位净值为1.132元，基金有哪些投资组合？

11月17日中银润利混合C最新单位净值为1.132元，基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/11/18 02:58:57

11月17日中银润利混合C最新单位净值为1.132元，基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月17日中银润利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，该基金累计净值1.44，最新市场表现：公布单位净值1.132，净值增长率涨0.2%，最新估值1.1298。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银润利混合C（003967）基金资产配置详情如下，股票占净比25.47%，债券占净比60.12%，现金占净比1.50%，合计净资产8.2亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为25.47%，同类平均为58.57%，比同类配置少33.1%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置17.17%，同类平均41.33%，比同类配置少24.16%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置3.18%，同类平均2.22%，比同类配置多0.96%；采矿业行业基金配置1.98%，同类平均3.11%，比同类配置少1.13%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中银润利混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：隆基股份本期累计买入金额为1309.56万元，占期初基金资产净值比例为1.69%；建设银行本期累计买入金额为673.36万元，占期初基金资产净值比例为0.87%；中远海控本期累计买入金额为641.77万元，占期初基金资产净值比例为0.83%等。

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