金鹰成份优选混合基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/11/17 20:51:24

金鹰成份优选混合基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月16日金鹰成份优选混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，金鹰成份优选混合（210001）最新市场表现：公布单位净值0.7009，累计净值3.4596，净值增长率跌1.25%，最新估值0.7098。

基金分红

金鹰成份优选混合基金成立于2003年6月16日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1720万元，基金总2525万份额，上市流通2525万份额，共分红9次，累计分红1.9519元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，金鹰成份优选混合（210001）持有债券：债券国开1702、债券21国债01、债券20国债15、债券国开1803等，持仓比分别10.17%、5.32%、3.40%、1.36%等，持仓市值1723.04万、900.72万、575.52万、230.22万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，金鹰成份优选混合（210001）基金资产配置详情如下，合计净资产1.69亿元，股票占净比74.79%，债券占净比21.42%，现金占净比12.10%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，金鹰成份优选混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为43.76%、18.80%、5.39%，同类平均分别为41.69%、5.65%、3.06%，比同类配置分别为多2.07%、多13.15%、多2.33%。

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