光大保德信岁末红利债券A最新净值涨幅达0.02%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/17 20:42:50
光大保德信岁末红利债券A最新净值涨幅达0.02%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月16日光大保德信岁末红利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月16日，光大保德信岁末红利债券A（000489）最新单位净值1.0342，累计净值1.2467，最新估值1.034，净值增长率涨0.02%。
截至2021年第二季度，期末基金资产净值359.06万元，期末单位基金资产净值1.02元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，光大保德信岁末红利债券A基金资产总计457.19万元，银行存款18.08万元，存出保证金1.6万元，交易性金融资产427.34万元。
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