11月16日银河君盛混合C一年来收益4.59%,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月16日银河君盛混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
银河君盛混合C截至11月16日,最新市场表现:公布单位净值1.2907,累计净值1.5167,最新估值1.2861,净值增长率涨0.36%。
基金阶段涨跌幅
银河君盛混合C(519626)成立以来收益56.52%,今年以来收益2.35%,近一月下降0.7%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,银河君盛混合C基金资产总计4.73亿元,银行存款231.33万元,结算备付金247.8万元,存出保证金5.29万元,交易性金融资产3.8亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资1.43亿元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。