天弘中证科创创业50指数C最新净值涨幅达0.22%,基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的11月16日天弘中证科创创业50指数C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月16日,天弘中证科创创业50指数C(012895)累计净值0.9411,最新单位净值0.9411,净值增长率涨0.22%,最新估值0.939。
<2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,天弘中证科创创业50指数C基金行业配置合计为94.38%,同类平均为79.41%,比同类配置多14.97%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业,行业基金配置分别为73.09%、7.70%、6.12%,同类平均分别为52.00%、5.34%、2.96%,比同类配置分别为多21.09%、多2.36%、多3.16%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,天弘中证科创创业50指数C(012895)基金资产配置详情如下,合计净资产29.65亿元,股票占净比94.38%,债券占净比0.09%,现金占净比5.52%。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度,天弘中证科创创业50指数C(012895)持有债券:债券21国债01等,持仓比分别0.09%等,持仓市值260.21万等。
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