11月16日国投瑞银中证500指数量化增强A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/17 15:27:11
11月16日国投瑞银中证500指数量化增强A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月16日国投瑞银中证500指数量化增强A基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国投瑞银中证500指数量化增强A截至11月16日市场表现：累计净值2.2975，最新单位净值2.2975，净值增长率跌0.75%，最新估值2.3148。
基金阶段涨跌表现
国投瑞银中证500指数量化增强A今年以来收益21.03%，近一月下降1.64%，近三月下降2.07%，近一年收益25.21%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付证券清算款604.94万，应付赎回款171.15万，应付管理人报酬23.52万，应付托管费3.53万，应付销售服务费2.6万，应付交易费用67.73万，应交税费3.71万，负债合计891.15万。
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