11月12日鹏华养老2035混合(FOF)累计净值为1.4078元,2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/17 12:03:51

11月12日鹏华养老2035混合(FOF)累计净值为1.4078元,2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月12日鹏华养老2035混合(FOF)基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月12日,累计净值1.4078,最新单位净值1.4078,净值增长率涨0.48%,最新估值1.4011。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值1.43元。

2020年度资产负债

截至2020年,鹏华养老2035混合(FOF)基金负债和所有者权益合计5.51亿,基金负债合计43.45万元,所有者权益合计5.51亿元,其中所有者权益实收基金3.93亿。

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