中欧瑾和灵活配置混合A买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/17 11:40:24
中欧瑾和灵活配置混合A买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月16日中欧瑾和灵活配置混合A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月16日，中欧瑾和灵活配置混合A最新公布单位净值1.528，累计净值1.528，净值增长率跌2.05%，最新估值1.56。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，中欧瑾和灵活配置混合A持有详情，机构投资者持有570万份额，机构投资者持有占58.31%，个人投资者持有410万份额，个人投资者持有占41.69%，总份额980万份。
2020年度资产负债
截至2020年，中欧瑾和灵活配置混合A基金负债合计174.32万元，应付赎回款35.01万元，应付管理人报酬48.43万元，应付托管费8.07万元，应付销售服务费468.07元，应付税费0.05元，其他负债17.04万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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