2021年11月17日年国泰中证全指通信设备ETF联接A基金持股人结构一览,2021年第二季度基金负债是什么情况?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,国泰中证全指通信设备ETF联接A持有详情,机构投资者持有占6.13%,个人投资者持有占93.87%,机构投资者持有100万份额,个人投资者持有1600万份额,总份额1710万份。
基金市场表现方面
截至11月16日,该基金累计净值1.0665,最新单位净值1.0665,净值增长率涨0.63%,最新估值1.0598。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,国泰中证全指通信设备ETF联接A基金资产总计6.22亿元,银行存款4745.53万元,结算备付金40.46万元,存出保证金3.23万元,交易性金融资产5.67亿元,基金投资5.67亿元。
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