11月16日长城久泰沪深300指数A累计净值为5.2943元,2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/17 09:02:27

11月16日长城久泰沪深300指数A累计净值为5.2943元,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月16日长城久泰沪深300指数A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月16日,累计净值5.2943,最新单位净值2.4343,净值增长率涨0.31%,最新估值2.4268。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利4480.52万元,基金本期净收益盈利4956.36万元,期末单位基金资产净值2.6元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,长城久泰沪深300指数A基金资产总计12.77亿元,银行存款3560.96万元,结算备付金681.35万元,存出保证金15.35万元,交易性金融资产12.33亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资12.04亿元。

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