11月16日长城久泰沪深300指数A累计净值为5.2943元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/17 09:02:27
11月16日长城久泰沪深300指数A累计净值为5.2943元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月16日长城久泰沪深300指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月16日，累计净值5.2943，最新单位净值2.4343，净值增长率涨0.31%，最新估值2.4268。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4480.52万元，基金本期净收益盈利4956.36万元，期末单位基金资产净值2.6元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，长城久泰沪深300指数A基金资产总计12.77亿元，银行存款3560.96万元，结算备付金681.35万元，存出保证金15.35万元，交易性金融资产12.33亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资12.04亿元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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