11月15日华泰紫金周周购12个月滚动债发起A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2021/11/16 22:00:17
11月15日华泰紫金周周购12个月滚动债发起A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月15日华泰紫金周周购12个月滚动债发起A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日，华泰紫金周周购12个月滚动债发起A市场表现：累计净值1.0654，最新公布单位净值1.0654，净值增长率跌0.44%，最新估值1.0701。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，华泰紫金周周购12个月滚动债发起A（009638）持有债券：债券21国债06、债券楚江转债、债券靖远转债、债券南航转债等，持仓比分别27.63%、0.47%、0.36%、0.35%等，持仓市值950.86万、16.07万、12.31万、12.2万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，华泰紫金周周购12个月滚动债发起A（009638）基金资产配置详情如下，合计净资产3400万元，股票占净比15.85%，债券占净比87.06%，现金占净比2.25%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为15.85%，同类平均为8.22%，比同类配置多7.63%。
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